MÓDULO DE CONSULTA

Fecha de Generación de Reporte: 2020-09-22 10:11:43


Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 262 EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -TRANSMILENIO S.A.
Informe : 3 3 INVERSIONES
Formulario : 1700 CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS
Fecha de Corte : 2019-12-31
Fecha de Recepción : 2020-02-14 13:29:34
Número de Radicación : No Cargado

   [1] 0 INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS
DESCRIPCION
(8) VALOR
(16) OBSERVACIONES
20 a) Cajas menores y principal 0  
30 b) Cuentas Corrientes 463,123,340.92  
40 c) Cuentas de Ahorro 679,227,936,856.87  
50 d) Inversiones Temporales 19,525,141,930 cdt´s
60 Sub-Total 699,216,202,127.79  
80 a) Cuentas Corrientes 0  
90 b) Inversiones 0  
100 Sub-Total 0  
110 TOTAL FONDOS DISPONIBLES DE TESORERIA 699,216,202,127.79  
130 a) Fondos de Terceros 2,733,122,844  
140 b) Recaudos de Terceros 167,137,816,936.29 Recursos Chatarrizacion
150 c) Tesorerías de terceros 0  
160 Sub-Total 169,870,939,780.29  
170 TOTAL DISPONIBILIDAD ORDINARIA 529,345,262,347.5  
180 III- INVERSIONES PERMANENTES 80,000,000 Se adquieren 80 acciones ordinarias a valor nominal de $1.000.000 correspondientes a una participación en la Empresa Metro de Bogotá S.A. del 2% según escritura pública No.5.291de fecha 14 de diciembre de 2016
190 IV- RECURSOS COMPROMETIDOS 731,130,290,969.74 Total ejecucion menos total giros
200 TOTAL DISPONIBILIDAD DE FONDOS 1,260,555,553,317.24